山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 634,999 | -625,812 |
| 減価償却費 | 280,240 | 284,301 |
| 減損損失 | 116,309 | 105,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,054 | -796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379,572 | 7,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,700 | -6,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,051 | -22,169 |
| 支払利息 | 40,989 | 39,355 |
| 為替差損益（△は益） | -521 | 661 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 49,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,394 | -4,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,918 | -2,346 |
| 保険差益 | － | -24,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,457 | 534,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,085 | 210,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,419 | 12,975 |
| その他 | 92,595 | -171,179 |
| 小計 | 422,321 | 386,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,071 | 21,451 |
| 利息の支払額 | -44,085 | -39,547 |
| 保険金の受取額 | － | 37,686 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -51,556 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,895 | -27,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,854 | 378,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -439,430 | -625,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,300 | 625,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,971 | -154,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,095 | 12,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,834 | -3,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,373 | -16,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,245 | 4,855 |
| その他 | -6,213 | 2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,181 | -154,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,430 | -25,988 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,100 | -235,099 |
| 社債の償還による支出 | -277,000 | -258,000 |
| リース債務の返済による支出 | -154,045 | -165,481 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 42,536 | 25,086 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,758 |
| 配当金の支払額 | － | -28,737 |
| その他 | － | -5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,178 | -212,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,009 | 238,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,515 | 250,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,130,276 | 2,885,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,885,761 | 3,136,369 |
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