山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,511,103 | 634,999 |
| 減価償却費 | 453,822 | 280,240 |
| 減損損失 | 2,132,602 | 116,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -981 | -16,054 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,256 | -379,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -382,953 | 24,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,599 | -22,051 |
| 支払利息 | 42,097 | 40,989 |
| 為替差損益（△は益） | 10,827 | -521 |
| 和解金 | 6,609 | － |
| 事業構造改善費用 | 187,800 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,343 | 2,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,473 | -379,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,817 | 103,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,076 | -48,419 |
| その他 | 244,065 | 92,595 |
| 小計 | 144,533 | 422,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,803 | 21,071 |
| 利息の支払額 | -42,669 | -44,085 |
| 和解金の支払額 | -6,609 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -136,243 | -51,556 |
| 法人税等の支払額 | -25,285 | -37,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,470 | 309,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -431,620 | -439,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,910 | 377,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,913 | -207,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,436 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -6,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,537 | -16,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,245 |
| その他 | 7,792 | -6,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,332 | -218,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,542 | 26,430 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,460 | -155,100 |
| 社債の償還による支出 | -277,000 | -277,000 |
| リース債務の返済による支出 | -137,344 | -154,045 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 42,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,261 | -317,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,840 | -19,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906,906 | -244,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,037,183 | 3,130,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,130,276 | 2,885,761 |
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