山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -493,358 | -2,511,103 |
| 減価償却費 | 802,992 | 453,822 |
| 減損損失 | － | 2,132,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,391 | -981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,748 | -43,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,706 | -382,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,862 | -20,599 |
| 支払利息 | 53,991 | 42,097 |
| 為替差損益（△は益） | -6,062 | 10,827 |
| 和解金 | － | 6,609 |
| 事業構造改善費用 | － | 187,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,425 | -3,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,534 | -15,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,462 | 90,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,915 | -49,076 |
| その他 | 184,017 | 244,065 |
| 小計 | -230,725 | 144,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,456 | 22,803 |
| 利息の支払額 | -54,723 | -42,669 |
| 和解金の支払額 | － | -6,609 |
| － | -136,243 | |
| 法人税等の支払額 | -21,631 | -25,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,624 | -43,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -944,232 | -431,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,042,997 | 588,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,618 | -213,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | 48,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,629 | -3,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,628 | -17,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,813 | － |
| その他 | 1,310 | 7,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,387 | -21,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,099 | 32,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,360 | -321,460 |
| 社債の償還による支出 | -277,000 | -277,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 543,046 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,754 | -137,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,472 | － |
| 配当金の支払額 | -25,029 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,669 | -703,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,448 | -138,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,129 | -906,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,732,312 | 4,037,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,037,183 | 3,130,276 |
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