山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,098,048 | -493,358 |
| 減価償却費 | 1,110,999 | 802,992 |
| 減損損失 | 724,009 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,248 | -53,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,367 | 5,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -236,736 | 33,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,859 | -40,862 |
| 支払利息 | 58,054 | 53,991 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | -6,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,807 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,650 | -1,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,024,961 | -283,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306,179 | -563,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,280 | 130,915 |
| その他 | -284,116 | 184,017 |
| 小計 | 1,427,388 | -230,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,241 | 41,456 |
| 利息の支払額 | -58,519 | -54,723 |
| 法人税等の支払額 | -38,057 | -21,631 |
| 法人税等の還付額 | 48,788 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,841 | -265,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,648,530 | -944,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,282,520 | 1,042,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,444 | -365,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,067 | -7,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,813 | -16,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 246,813 |
| その他 | 45 | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,290 | -38,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,099 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,860 | -445,360 |
| 社債の発行による収入 | 292,175 | － |
| 社債の償還による支出 | -217,000 | -277,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 543,046 |
| リース債務の返済による支出 | -24,649 | -61,754 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,472 |
| 配当金の支払額 | -99,084 | -25,029 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,563 | -323,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,113 | -67,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,000 | -695,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,868,312 | 4,732,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,732,312 | 4,037,183 |
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