山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 518,141 | -2,098,048 |
| 減価償却費 | 1,241,414 | 1,110,999 |
| 減損損失 | － | 724,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 76,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,041 | 18,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,105 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,951 | -236,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,465 | -63,859 |
| 支払利息 | 74,736 | 58,054 |
| 株式交付費 | 17,535 | － |
| 為替差損益（△は益） | -17,060 | 1,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,649 | 37,807 |
| 事故関連費用 | 75,543 | － |
| 固定資産売却益 | -33,517 | － |
| 固定資産除却損 | 99,122 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 18,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,879 | 2,024,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,782 | 306,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,239 | -266,280 |
| その他 | -46,317 | -284,116 |
| 小計 | 1,654,449 | 1,427,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,897 | 59,241 |
| 利息の支払額 | -70,361 | -58,519 |
| 事故関連の支払額 | -75,543 | － |
| 法人税等の支払額 | -98,698 | -38,057 |
| 法人税等の還付額 | 21,852 | 48,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,595 | 1,438,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,600 | -1,648,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,910 | 1,282,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,056 | -339,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,675 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,086 | -131,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261,090 | -16,813 |
| その他 | 3,016 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,232 | -853,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,360 | -362,860 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,175 |
| 社債の償還による支出 | -217,000 | -217,000 |
| 株式の発行による収入 | 986,864 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,649 |
| 配当金の支払額 | -113,968 | -99,084 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,463 | 338,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261,645 | -60,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,745 | 864,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,192,057 | 3,868,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,868,312 | 4,732,312 |
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