キャッシュ・フローの状況
2024年10月28日 10:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8315万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5483万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 1,506 | -923 | -644 | 582 | -590 | 3,868 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | 1,439 | -853 | 339 | 586 | -471 | 4,732 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -43 | -245 | 247 | -287 | -127 | 4,642 | 2Q | -221 | -217 | 37 | -438 | -243 | 4,215 | 3Q | -67 | -269 | -116 | -336 | -305 | 4,194 | 通期 | -266 | -38 | -324 | -304 | -373 | 4,037 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | -255 | -71 | -186 | -326 | -120 | 3,437 | 2Q | -71 | -89 | -293 | -160 | -162 | 3,494 | 3Q | 29 | -41 | -582 | -12 | -198 | 3,326 | 通期 | -43 | -21 | -703 | -65 | -217 | 3,130 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | -126 | -178 | -229 | -304 | -88 | 2,559 | 通期 | 310 | -218 | -317 | 92 | -215 | 2,886 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 30 | -119 | 231 | -89 | -122 | 3,053 | 通期 | 379 | -154 | -212 | 225 | -158 | 3,136 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | -147 | -100 | -157 | -248 | -63 | 2,747 | 通期 | 221 | 57 | -232 | 278 | -138 | 3,195 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -69 | -54 | 175 | -123 | -65 | 3,443 | 通期 | -47 | -137 | -20 | -184 | -194 | 3,259 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -146 | -99 | 59 | -245 | -85 | 3,061 | 通期 | -219 | -102 | -164 | -321 | -251 | 2,483 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -149 | 34 | -8 | -115 | -121 | 2,370 | 通期 | -206 | -47 | 118 | -253 | -269 | 2,348 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -148 | -194 | 178 | -342 | -221 | 2,190 | 通期 | 80 | -476 | 693 | -396 | -529 | 2,625 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 265 | -260 | 474 | 5 | -229 | 3,139 | 通期 | 209 | -668 | 475 | -459 | -661 | 2,628 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -488 | -268 | 537 | -756 | -482 | 2,406 | 通期 | -339 | -682 | 910 | -1,021 | -713 | 2,480 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 270 | -123 | -644 | 148 | -152 | 1,957 | 通期 | 573 | 145 | -262 | 718 | -565 | 2,971 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 22 | -104 | 32 | -82 | -197 | 2,969 | 通期 | 145 | -373 | -147 | -228 | -533 | 2,784 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 599 | -1,676 | 186 | -1,077 | -572 | 1,990 | 通期 | 1,186 | -2,050 | 196 | -864 | -899 | 2,203 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 826 | -196 | -538 | 630 | -162 | 2,321 | 通期 | 1,055 | -283 | -496 | 772 | -186 | 2,552 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月（連）
- 15億559万
- 2009年7月（連） -4.43%
- 14億3884万
- 2010年7月（連） マイ転
- -2億6562万
- 2011年7月（連）
- -4347万
- 2012年7月（連） プラ転
- 3億985万
- 2013年7月（連） +22.28%
- 3億7890万
- 2014年7月（連） -41.69%
- 2億2092万
- 2015年7月（連） マイ転
- -4712万
- 2016年7月（連） -364.13%
- -2億1873万
- 2017年7月（連）
- -2億646万
- 2018年7月（連） プラ転
- 7952万
- 2019年7月（連） +162.89%
- 2億904万
- 2020年7月（連） マイ転
- -3億3914万
- 2021年7月（連） プラ転
- 5億7324万
- 2022年7月（連） -74.7%
- 1億4502万
- 2023年7月（連） +717.7%
- 11億8588万
- 2024年7月（連） -11.05%
- 10億5483万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月（連）資金投入
- -9億2323万
- 2009年7月（連）投入-7.58%
- -8億5329万
- 2010年7月（連）投入-95.5%
- -3838万
- 2011年7月（連）投入-44.43%
- -2133万
- 2012年7月（連）投入+922.79%
- -2億1818万
- 2013年7月（連）投入-29.33%
- -1億5419万
- 2014年7月（連）資金回収
- 5719万
- 2015年7月（連）資金投入
- -1億3655万
- 2016年7月（連）投入-25.06%
- -1億233万
- 2017年7月（連）投入-54.17%
- -4690万
- 2018年7月（連）投入+913.99%
- -4億7556万
- 2019年7月（連）投入+40.37%
- -6億6754万
- 2020年7月（連）投入+2.17%
- -6億8201万
- 2021年7月（連）資金回収
- 1億4482万
- 2022年7月（連）資金投入
- -3億7287万
- 2023年7月（連）投入+449.71%
- -20億4971万
- 2024年7月（連）投入-86.19%
- -2億8315万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月（連）返済還元
- -6億4446万
- 2009年7月（連）資金調達
- 3億3856万
- 2010年7月（連）返済還元
- -3億2366万
- 2011年7月（連）返済還元
- -7億326万
- 2012年7月（連）返済還元
- -3億1717万
- 2013年7月（連）返済還元
- -2億1222万
- 2014年7月（連）返済還元
- -2億3172万
- 2015年7月（連）返済還元
- -2036万
- 2016年7月（連）返済還元
- -1億6411万
- 2017年7月（連）資金調達
- 1億1805万
- 2018年7月（連）資金調達
- 6億9318万
- 2019年7月（連）資金調達
- 4億7538万
- 2020年7月（連）資金調達
- 9億1023万
- 2021年7月（連）返済還元
- -2億6239万
- 2022年7月（連）返済還元
- -1億4670万
- 2023年7月（連）資金調達
- 1億9623万
- 2024年7月（連）返済還元
- -4億9580万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月（連）
- 5億8236万
- 2009年7月（連） +0.55%
- 5億8555万
- 2010年7月（連） マイ転
- -3億401万
- 2011年7月（連）
- -6480万
- 2012年7月（連） プラ転
- 9167万
- 2013年7月（連） +145.12%
- 2億2470万
- 2014年7月（連） +23.77%
- 2億7812万
- 2015年7月（連） マイ転
- -1億8368万
- 2016年7月（連） -74.79%
- -3億2106万
- 2017年7月（連）
- -2億5336万
- 2018年7月（連） -56.31%
- -3億9604万
- 2019年7月（連） -15.77%
- -4億5850万
- 2020年7月（連） -122.72%
- -10億2116万
- 2021年7月（連） プラ転
- 7億1806万
- 2022年7月（連） マイ転
- -2億2784万
- 2023年7月（連） -279.13%
- -8億6383万
- 2024年7月（連） プラ転
- 7億7168万
設備投資#6#7*
- 2008年7月（連）
- -5億9014万
- 2009年7月（連）減少-20.27%
- -4億7051万
- 2010年7月（連）減少-20.67%
- -3億7324万
- 2011年7月（連）減少-41.78%
- -2億1731万
- 2012年7月（連）減少-1.15%
- -2億1480万
- 2013年7月（連）減少-26.36%
- -1億5818万
- 2014年7月（連）減少-12.53%
- -1億3836万
- 2015年7月（連）増加+39.89%
- -1億9355万
- 2016年7月（連）増加+29.56%
- -2億5076万
- 2017年7月（連）増加+7.33%
- -2億6913万
- 2018年7月（連）増加+96.71%
- -5億2941万
- 2019年7月（連）増加+24.86%
- -6億6100万
- 2020年7月（連）増加+7.87%
- -7億1300万
- 2021年7月（連）減少-20.76%
- -5億6500万
- 2022年7月（連）減少-5.66%
- -5億3300万
- 2023年7月（連）増加+68.67%
- -8億9900万
- 2024年7月（連）減少-79.31%
- -1億8600万
現金等#8
- 2008年7月（連）
- 38億6831万
- 2009年7月（連） +22.34%
- 47億3231万
- 2010年7月（連） -14.69%
- 40億3718万
- 2011年7月（連） -22.46%
- 31億3027万
- 2012年7月（連） -7.81%
- 28億8576万
- 2013年7月（連） +8.68%
- 31億3636万
- 2014年7月（連） +1.87%
- 31億9511万
- 2015年7月（連） +2%
- 32億5903万
- 2016年7月（連） -23.8%
- 24億8328万
- 2017年7月（連） -5.45%
- 23億4787万
- 2018年7月（連） +11.8%
- 26億2500万
- 2019年7月（連） +0.13%
- 26億2831万
- 2020年7月（連） -5.63%
- 24億8028万
- 2021年7月（連） +19.8%
- 29億7136万
- 2022年7月（連） -6.3%
- 27億8403万
- 2023年7月（連） -20.86%
- 22億315万
- 2024年7月（連） +15.82%
- 25億5173万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 11.91%
- 2009年7月（連）
- 20.97%
- 2010年7月（連）
- -3.78%
- 2011年7月（連）
- -0.67%
- 2012年7月（連）
- 3.96%
- 2013年7月（連）
- 5.41%
- 2014年7月（連）
- 3.01%
- 2015年7月（連）
- -0.63%
- 2016年7月（連）
- -3.41%
- 2017年7月（連）
- -2.82%
- 2018年7月（連）
- 0.95%
- 2019年7月（連）
- 2.94%
- 2020年7月（連）
- -4.27%
- 2021年7月（連）
- 7.12%
- 2022年7月（連）
- 1.53%
- 2023年7月（連）
- 12.4%
- 2024年7月（連）
- 11.98%