山王（3441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -223,566 | -2,345,103 |
| 減価償却費 | 617,619 | 387,865 |
| 減損損失 | － | 2,129,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,391 | -2,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | 6,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,052 | -389,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,767 | -14,549 |
| 支払利息 | 41,657 | 32,711 |
| 為替差損益（△は益） | -5,581 | 3,580 |
| 和解金 | － | 6,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,150 | 1,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,009 | 139,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,213 | -18,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,678 | -74,831 |
| その他 | 192,591 | 208,724 |
| 小計 | -20,467 | 74,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,936 | 18,712 |
| 利息の支払額 | -44,834 | -34,724 |
| 和解金の支払額 | － | -6,609 |
| 法人税等の支払額 | -25,854 | -23,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,219 | 28,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -741,458 | -400,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 786,475 | 563,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,006 | -197,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,629 | -978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,198 | -12,672 |
| その他 | 2,688 | 6,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,128 | -40,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,770 | -246,670 |
| 社債の償還による支出 | -277,000 | -277,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 543,046 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,027 | -93,718 |
| 配当金の支払額 | -25,316 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,067 | -582,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,742 | -117,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,158 | -711,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,732,313 | 4,194,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,194,154 | 3,325,845 |
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