短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫との間で、シンジケートローン形式によるコミットメントライン契約等を締結しております。

	前連結会計年度(2020年7月31日)	当第3四半期連結会計期間(2021年4月30日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	300,000	2,400,000

2021/06/14 16:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、山王電子(無錫)有限公司持分譲渡により、第2四半期期首より連結の範囲から除外しており、預け金が800百万円増加したものの、現金及び預金が520百万円、原材料及び貯蔵品が359百万円減少したこと等から、前連結会計年度末と比べ262百万円減少し10,138百万円となりました(前連結会計年度末は10,400百万円)。
負債は、借入形態の変更により、短期借入金が973百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が742百万円、長期借入金が934百万円減少したこと等から、前連結会計年度末と比べ886百万円減少し、5,189百万円となりました(前連結会計年度末は6,075百万円)。
また、純資産は、為替換算調整勘定が383百万円減少したものの、利益剰余金が914百万円増加したこと等から、前連結会計年度末と比べ624百万円増加し、4,949百万円となりました(前連結会計年度末は4,324百万円)。

2021/06/14 16:18