半期報告書-第68期(2025/08/01-2026/07/31)

⑴りそな銀行とのコミットメントライン契約
当社は、2026年1月28日付で、既存借入の借換資金を含む運転資金として、株式会社りそな銀行を契約先としてコミットメントライン契約を締結しております。
①契約締結日
2026年1月28日
②返済期日
2027年1月30日
③当中間連結会計期間末残高
1,650百万円
④担保
なし
⑤財務制限条項
・本契約締結日以降の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額を前年同期比75%以上に維持すること
・2期連続して連結損益計算書において経常損失を計上しないこと
⑵三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約
当社は、2026年1月30日付で、既存借入の借換資金を含む運転資金として、株式会社三菱UFJ銀行を契約先としてコミットメントライン契約を締結しております。
①契約締結日
2026年1月30日
②返済期日
2027年1月29日
③当中間連結会計期間末残高
1,190百万円
④担保
なし
⑤財務制限条項
・本契約締結日以降の決算期又は中間決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額を前年決算対比75%以上に維持すること
・2期連続して連結損益計算書において経常損失を計上しないこと
・格付け機関における格付けにおいて短期格付A-2、長期格付BB+以下にならないこと