有報資料

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半期報告書-第68期(2025/08/01-2026/07/31)

【提出】: 2026/03/13 16:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 39項目

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年7月31日)	当中間連結会計期間 (2026年1月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,600,000千円	5,040,000千円
借入実行残高	3,224,700	3,650,000
差引額	375,300	1,390,000

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