佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,206 | 6,991 |
| 減価償却費 | 2,542 | 2,714 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,396 | 563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 319 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 11 | -7 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -74 |
| 支払利息 | 185 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,136 | 252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 799 | -2,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 194 | -276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -245 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,669 | 4,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,154 | -5,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -828 | -1,335 |
| その他 | -55 | － |
| 小計 | 3,814 | 5,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 71 |
| 利息の支払額 | -162 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -2,530 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195 | 4,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,129 | -1,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -492 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,093 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,640 | -480 |
| 長期借入れによる収入 | 9,140 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598 | -1,293 |
| 配当金の支払額 | -794 | -637 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -18 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,367 | -336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,468 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,898 | 23,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,367 | 24,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
