キャッシュ・フローの状況
2014年11月14日 15:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,576 | -2,225 | -2,123 | 2,351 | -3,622 | 17,807 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,276 | -3,864 | -220 | -588 | -6,546 | 16,898 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,195 | -4,093 | 9,367 | -2,898 | -5,133 | 23,367 | 通期 | 2,973 | -5,812 | 8,857 | -2,839 | -6,901 | 22,916 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,830 | -2,480 | -360 | 350 | -1,669 | 22,906 | 3Q | 4,480 | -2,626 | -336 | 1,854 | -1,806 | 24,433 | 通期 | 7,402 | -2,877 | 1,226 | 4,525 | -2,048 | 28,662 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -4,564 | -1,138 | 6,388 | -5,702 | -1,290 | 29,347 | 通期 | 6,520 | -545 | 7,178 | 5,975 | -1,394 | 41,882 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -9,010 | -2,167 | -2,982 | -11,177 | -705 | 27,683 | 通期 | -8,666 | -4,231 | -5,555 | -12,897 | -1,043 | 23,661 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,359 | 3,595 | -7,522 | 4,954 | -500 | 21,080 | 通期 | 1,673 | 3,063 | -8,984 | 4,736 | -1,151 | 19,410 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,423 | 1,089 | -2,524 | 4,512 | -424 | 21,402 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 23億5100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -5億8800万
- 2010年3月（連） -382.82%
- -28億3900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 45億2500万
- 2012年3月（連） +32.04%
- 59億7500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -128億9700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 47億3600万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -36億2200万
- 2009年3月（連）増加+80.73%
- -65億4600万
- 2010年3月（連）増加+5.42%
- -69億100万
- 2011年3月（連）減少-70.32%
- -20億4800万
- 2012年3月（連）減少-31.93%
- -13億9400万
- 2013年3月（連）減少-25.18%
- -10億4300万
- 2014年3月（連）増加+10.35%
- -11億5100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.87%
- 2009年3月（連）
- 4.23%
- 2010年3月（連）
- 4.67%
- 2011年3月（連）
- 11%
- 2012年3月（連）
- 9.87%
- 2013年3月（連）
- -24.11%
- 2014年3月（連）
- 5.4%