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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	7,565	-210
減価償却費	3,161	2,580
減損損失	1,260	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-812	-657
保証工事引当金の増減額（△は減少）	2	-25
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-56	1,098
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	3	-15
受取利息及び受取配当金	-90	-73
支払利息	383	423
為替差損益（△は益）	-116	-232
投資有価証券評価損益（△は益）	451	62
有形固定資産売却損益（△は益）	-649	-609
固定資産処分損益（△は益）	2	15
売上債権の増減額（△は増加）	5,054	2,230
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,450	374
未収消費税等の増減額（△は増加）	-50	208
その他の流動資産の増減額（△は増加）	958	-196
仕入債務の増減額（△は減少）	202	-8,252
前受金の増減額（△は減少）	-8,550	-350
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,911	-2,868
その他	0	－
小計	12,078	-6,495
利息及び配当金の受取額	88	70
利息の支払額	-384	-438
法人税等の支払額	-5,262	-1,802
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,520	-8,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-40	-3,875
有形固定資産の取得による支出	-1,359	-1,009
有形固定資産の除却による支出	-330	-22
有形固定資産の売却による収入	1,284	704
無形固定資産の取得による支出	-35	-34
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	－	0
貸付けによる支出	-2	－
貸付金の回収による収入	2	0
その他	-64	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-545	-4,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-200	-400
長期借入れによる収入	11,500	4,516
長期借入金の返済による支出	-3,268	-8,842
配当金の支払額	-798	-800
自己株式の取得による支出	0	0
その他	-54	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,178	-5,555
現金及び現金同等物に係る換算差額	65	232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,219	-18,220
現金及び現金同等物の期首残高	28,662	41,882
現金及び現金同等物の期末残高	41,882	23,661

7007 佐世保重工業

有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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