有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -210 | -2,784 |
| 減価償却費 | 2,580 | 2,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -657 | -3,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,804 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 142 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -15 | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -66 |
| 支払利息 | 423 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | -142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -609 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 29 |
| 減損損失 | － | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230 | 1,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -1,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 208 | -23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,252 | -96 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -350 | 2,528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,868 | -298 |
| その他 | － | -28 |
| 小計 | -6,495 | 1,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 68 |
| 利息の支払額 | -438 | -274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,802 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,666 | 1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,875 | -1,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -1,097 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 510 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 18 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 3 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,231 | 3,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,516 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,842 | -8,969 |
| 配当金の支払額 | -800 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -29 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,555 | -8,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,220 | -4,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,661 | 19,410 |
