有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,655 | 7,565 |
| 減価償却費 | 3,642 | 3,161 |
| 減損損失 | 460 | 1,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -531 | -812 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | -56 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -90 |
| 支払利息 | 270 | 383 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -649 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,568 | 5,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933 | 1,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -158 | -50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -203 | 958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,881 | 202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,566 | -8,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34 | 1,911 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 8,164 | 12,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 88 |
| 利息の支払額 | -264 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -5,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,402 | 6,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -1,359 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 193 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,618 | -3,268 |
| 配当金の支払額 | -638 | -798 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -35 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | 7,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,745 | 13,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,916 | 28,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,662 | 41,882 |
