佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,676 | 7,655 |
| 減価償却費 | 3,548 | 3,642 |
| 減損損失 | 394 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -531 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,437 | 1,278 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -84 |
| 支払利息 | 256 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 331 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,576 | -1,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | 933 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 442 | -158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,799 | 2,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,957 | -6,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -514 | 34 |
| 小計 | 5,777 | 8,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 83 |
| 利息の支払額 | -235 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | 7,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,793 | -2,005 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -451 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,812 | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | -1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 9,940 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009 | -1,618 |
| 配当金の支払額 | -796 | -638 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -26 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,857 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,017 | 5,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,898 | 22,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,916 | 28,662 |
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