佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,313 | 6,676 |
| 減価償却費 | 2,622 | 3,548 |
| 減損損失 | 1,380 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,463 | -1,248 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -816 | -2,437 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -85 |
| 支払利息 | 188 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 213 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,726 | 8,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -357 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | 442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 566 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,778 | -7,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,355 | -1,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225 | -514 |
| その他 | -18 | － |
| 小計 | 3,311 | 5,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 88 |
| 利息の支払額 | -186 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -2,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,545 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -6,793 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,291 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,113 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,032 | 500 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 3 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,864 | -5,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 750 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 9,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159 | -1,009 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -797 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -12 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | 8,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | 6,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,807 | 16,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,898 | 22,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
