佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,648 | 5,313 |
| 減価償却費 | 1,617 | 2,622 |
| 減損損失 | 446 | 1,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -391 | -1,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,182 | -816 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -203 |
| 支払利息 | 185 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 364 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 838 | 178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -104 |
| 有形固定資産売却益 | -6 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 189 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,811 | -1,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -421 |
| たな卸資産及び前払金の増加額 | -762 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -461 | 183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536 | 3,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,099 | -6,355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| その他 | 9 | -18 |
| 小計 | 4,616 | 3,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 218 |
| 利息の支払額 | -191 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,576 | 3,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,664 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,519 | 1,545 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,497 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,998 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,612 | -6,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1,291 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -64 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,209 | -1,113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 252 | 1,032 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他固定資産の減少額（△は増加） | -97 | － |
| その他固定負債の増加額（△は減少） | 137 | － |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740 | -1,159 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -50 |
| 配当金の支払額 | -321 | -797 |
| 自己株式の取得による支出 | -966 | -1 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | -909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,792 | 17,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,807 | 16,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
