佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,208 | -1,405 |
| 減価償却額 | 1,056 | 1,006 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | -1,613 |
| 退職給付引当金の増減額 | -409 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -182 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 受取利息及び配当金 | -37 | -44 |
| 支払利息 | 142 | 114 |
| 為替差損益 | -56 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 4 |
| 減損損失 | － | 1,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額 | 1,168 | 3,039 |
| たな卸資産の増減額 | -910 | 419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 160 | -91 |
| その他の流動資産の増減額 | 166 | 274 |
| 仕入債務の増減額 | -295 | -945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,445 | 1,705 |
| その他の流動負債の増減額 | 594 | -176 |
| その他 | -39 | 236 |
| 小計 | 1,441 | 3,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 46 |
| 利息の支払額 | -147 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359 | 3,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -45 | -50 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,472 | 1,481 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,595 | 1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,484 | -2,484 |
| 配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -32 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,522 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,580 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,080 | 21,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
