佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,648 | -3,208 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,056 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,448 | 1,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116 | -409 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -37 |
| 支払利息 | 224 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -593 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842 | 1,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 333 | 160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -242 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,947 | -295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,231 | 1,445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,000 | 594 |
| その他 | － | -39 |
| 小計 | -7,135 | 1,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 33 |
| 利息の支払額 | -225 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -1,694 | -8 |
| 法人税等の還付額 | － | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,010 | 1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,121 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040 | 3,472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 510 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | 3,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,076 | -7,484 |
| 配当金の支払額 | -797 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -7,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,198 | -2,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,882 | 27,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,683 | 21,080 |
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