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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	3,550	-1,648
減価償却費	1,546	1,279
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	3,046	2,448
退職給付引当金の増減額（△は減少）	64	-116
保証工事引当金の増減額（△は減少）	-10	-6
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	4	5
受取利息及び受取配当金	-53	-44
支払利息	170	224
為替差損益（△は益）	0	38
固定資産売却損益（△は益）	5	-593
固定資産処分損益（△は益）	3	6
投資有価証券評価損益（△は益）	457	485
売上債権の増減額（△は増加）	-5,219	-842
たな卸資産の増減額（△は増加）	409	-283
未収消費税等の増減額（△は増加）	112	333
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-26	-242
仕入債務の増減額（△は減少）	-328	-4,947
前受金の増減額（△は減少）	-4,134	-1,231
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-681	-2,000
小計	-1,083	-7,135
利息及び配当金の受取額	53	44
利息の支払額	-163	-225
法人税等の支払額	-3,370	-1,694
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,564	-9,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-3,121
定期預金の払戻による収入	－	1,040
有形固定資産の除却による支出	-65	-20
有形固定資産の取得による支出	-1,290	-698
有形固定資産の売却による収入	252	633
無形固定資産の取得による支出	0	-7
貸付金の回収による収入	1	0
その他	-36	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,138	-2,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	-100
長期借入れによる収入	8,500	－
長期借入金の返済による支出	-1,191	-2,076
配当金の支払額	-796	-797
自己株式の取得による支出	0	0
その他	-23	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,388	-2,982
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	685	-14,198
現金及び現金同等物の期首残高	28,662	29,347
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,347	27,683

佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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