佐世保重工業（7007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,475 | 3,550 |
| 減価償却費 | 1,797 | 1,546 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 704 | 3,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 64 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 135 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 3 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,106 | -5,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,788 | 409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -116 | 112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -606 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | -328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,566 | -4,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -811 | -681 |
| 小計 | 3,080 | -1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -134 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -3,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | -4,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -1,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 203 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -1,191 |
| 配当金の支払額 | -636 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -16 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | 6,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,916 | 22,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,906 | 29,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
