サノヤス・ライド（7020）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年6月26日 13:01

【資料】

有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,829	-367
減価償却費	2,639	3,388
固定資産臨時償却費	35	35
減損損失	2	572
のれん償却額	32	32
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-295	-178
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	175	41
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-81	198
賞与引当金の増減額（△は減少）	69	-2
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-258	219
保証工事引当金の増減額（△は減少）	－	2,971
受取利息及び受取配当金	-175	-221
支払利息	322	277
為替差損益（△は益）	0	-1
固定資産売却損益（△は益）	-15	-240
固定資産除却損	85	842
投資有価証券売却損益（△は益）	-105	-82
投資有価証券評価損益（△は益）	157	235
売上債権の増減額（△は増加）	234	74
たな卸資産の増減額（△は増加）	788	-1,731
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,156	1,913
前受金の増減額（△は減少）	4,777	5,728
未収消費税等の増減額（△は増加）	-829	61
その他	-259	-377
小計	7,972	13,389
利息及び配当金の受取額	177	222
利息の支払額	-322	-272
法人税等の支払額	-589	-700
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,236	12,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-500	-644
定期預金の払戻による収入	400	641
有形固定資産の取得による支出	-4,811	-3,703
有形固定資産の売却による収入	130	773
投資有価証券の取得による支出	-159	-170
投資有価証券の売却による収入	288	342
貸付けによる支出	-19	-198
貸付金の回収による収入	43	67
出資金の払込による支出	－	-250
その他	-92	-239
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,720	-3,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-380	-826
長期借入れによる収入	888	2,400
長期借入金の返済による支出	-2,659	-4,289
社債の償還による支出	-33	-33
自己株式の処分による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-4	0
配当金の支払額	-162	-162
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,351	-2,912
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	165	6,347
現金及び現金同等物の期首残高	15,315	15,481
現金及び現金同等物の期末残高	15,481	21,828

サノヤス・ライド（7020）のキャッシュ・フロー計算書

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