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サノヤス・ライド
有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【提出】
2009年6月26日 13:01
【資料】
有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
1,829
-367
減価償却費
2,639
3,388
固定資産臨時償却費
35
35
減損損失
2
572
のれん償却額
32
32
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-295
-178
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
175
41
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-81
198
賞与引当金の増減額(△は減少)
69
-2
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
-258
219
保証工事引当金の増減額(△は減少)
-
2,971
受取利息及び受取配当金
-175
-221
支払利息
322
277
為替差損益(△は益)
0
-1
固定資産売却損益(△は益)
-15
-240
固定資産除却損
85
842
投資有価証券売却損益(△は益)
-105
-82
投資有価証券評価損益(△は益)
157
235
売上債権の増減額(△は増加)
234
74
たな卸資産の増減額(△は増加)
788
-1,731
仕入債務の増減額(△は減少)
-1,156
1,913
前受金の増減額(△は減少)
4,777
5,728
未収消費税等の増減額(△は増加)
-829
61
その他
-259
-377
小計
7,972
13,389
利息及び配当金の受取額
177
222
利息の支払額
-322
-272
法人税等の支払額
-589
-700
営業活動によるキャッシュ・フロー
7,236
12,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-500
-644
定期預金の払戻による収入
400
641
有形固定資産の取得による支出
-4,811
-3,703
有形固定資産の売却による収入
130
773
投資有価証券の取得による支出
-159
-170
投資有価証券の売却による収入
288
342
貸付けによる支出
-19
-198
貸付金の回収による収入
43
67
出資金の払込による支出
-
-250
その他
-92
-239
投資活動によるキャッシュ・フロー
-4,720
-3,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-380
-826
長期借入れによる収入
888
2,400
長期借入金の返済による支出
-2,659
-4,289
社債の償還による支出
-33
-33
自己株式の処分による収入
0
0
自己株式の取得による支出
-4
0
配当金の支払額
-162
-162
少数株主への配当金の支払額
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-2,351
-2,912
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
165
6,347
現金及び現金同等物の期首残高
15,315
15,481
現金及び現金同等物の期末残高
15,481
21,828
四半期報告書-第86期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第86期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
訂正四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報
株式
IR情報
空売り残高
信用取引情報
貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
日証金速報
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PBRチャート
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