キャッシュ・フローの状況
2011年11月8日 13:43
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -23億6600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,236 | -4,720 | -2,351 | 2,516 | -4,811 | 15,481 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,639 | -3,380 | -2,912 | 9,259 | -3,703 | 21,828 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,517 | -1,353 | 8,064 | 1,164 | -1,656 | 31,063 | 通期 | 5,563 | -2,259 | 7,135 | 3,304 | -2,518 | 32,278 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,167 | -731 | -1,366 | 3,436 | -816 | 34,338 | 3Q | 3,938 | -1,422 | -1,508 | 2,516 | -1,455 | 33,263 | 通期 | 245 | -1,867 | -2,605 | -1,622 | -1,715 | 28,076 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,366 | -1,086 | -1,405 | -3,452 | -848 | 23,188 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 25億1600万
- 2009年3月(連) +268%
- 92億5900万
- 2010年3月(連) -64.32%
- 33億400万
- 2011年3月(連) マイ転
- -16億2200万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -48億1100万
- 2009年3月(連)減少-23.03%
- -37億300万
- 2010年3月(連)減少-32%
- -25億1800万
- 2011年3月(連)減少-31.89%
- -17億1500万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 10.55%
- 2009年3月(連)
- 17.77%
- 2010年3月(連)
- 6.05%
- 2011年3月(連)
- 0.35%