四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月7日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,705 | 2,524 |
減価償却費 | 2,241 | 2,084 |
減損損失 | 4 | 23 |
のれん償却額 | 24 | - |
負ののれん償却額 | - | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -131 | -70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | -64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -195 | -178 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | 1,098 | 72 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -194 | -24 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 36 | - |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -81 |
支払利息 | 253 | 292 |
為替差損益(△は益) | -5 | 22 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -6 |
有形固定資産除却損 | 99 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 6 |
特別退職金 | 21 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 530 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,495 | 2,864 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,688 | 355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,069 | 1,433 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,902 | -3,145 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 340 | 562 |
その他 | -480 | 48 |
小計 | 3,814 | 7,254 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 75 |
利息の支払額 | -147 | -220 |
特別退職金の支払額 | -21 | - |
法人税等の支払額 | -1,270 | -3,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,517 | 3,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -631 | -328 |
定期預金の払戻による収入 | 824 | 296 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -1,455 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -166 | -83 |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | 235 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
貸付けによる支出 | -16 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 46 | 52 |
その他 | 62 | -142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -251 | -29 |
長期借入れによる収入 | 14,485 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -5,989 | -1,351 |
社債の償還による支出 | -16 | -15 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -162 | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,064 | -1,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,234 | 984 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,828 | 31,063 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,063 | 33,263 |