四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月8日 13:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,517 | 2,140 |
| 減価償却費 | 1,374 | 1,213 |
| 減損損失 | 23 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 30 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 607 | -1,150 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2,109 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -48 |
| 支払利息 | 199 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,488 | -2,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | -461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,755 | -4,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 871 | 651 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3 | 200 |
| その他 | -64 | 435 |
| 小計 | 6,252 | -2,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 47 |
| 利息の支払額 | -204 | -174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,928 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167 | -2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816 | -848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 87 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 3 |
| その他 | -10 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209 | -1,139 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -162 | -195 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,060 | -4,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,278 | 34,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,338 | 23,188 |
