四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月8日 13:43
【資料】
四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,5172,140
減価償却費1,3741,213
減損損失231
負ののれん償却額-10-10
退職給付引当金の増減額(△は減少)-67-89
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-9-150
貸倒引当金の増減額(△は減少)3-123
賞与引当金の増減額(△は減少)3530
保証工事引当金の増減額(△は減少)607-1,150
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)-52,109
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)-47
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)35
受取利息及び受取配当金-52-48
支払利息199173
為替差損益(△は益)887
有形固定資産売却損益(△は益)-7-2
有形固定資産除却損213
投資有価証券売却損益(△は益)0-14
投資有価証券評価損益(△は益)613
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額530
売上債権の増減額(△は増加)2,488-2,639
たな卸資産の増減額(△は増加)542-276
仕入債務の増減額(△は減少)9-461
前受金の増減額(△は減少)-1,755-4,453
未収消費税等の増減額(△は増加)871651
長期未払金の増減額(△は減少)3200
その他-64435
小計6,252-2,361
利息及び配当金の受取額4847
利息の支払額-204-174
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,928121
営業活動によるキャッシュ・フロー4,167-2,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-228-428
定期預金の払戻による収入128428
有形固定資産の取得による支出-816-848
有形固定資産の売却による収入2746
投資有価証券の取得による支出-79-189
投資有価証券の売却による収入21587
貸付けによる支出-4-18
貸付金の回収による収入353
その他-10-167
投資活動によるキャッシュ・フロー-731-1,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-29-105
長期借入れによる収入5050
長期借入金の返済による支出-1,209-1,139
社債の償還による支出-15-15
自己株式の取得による支出0
配当金の支払額-162-195
その他0
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,366-1,405
現金及び現金同等物に係る換算差額-8-87
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,060-4,946
現金及び現金同等物の期首残高32,27834,338
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額58
現金及び現金同等物の四半期末残高34,33823,188