有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,110 | 2,847 |
| 減価償却費 | 3,035 | 2,804 |
| 減損損失 | 45 | 357 |
| のれん償却額 | 32 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | -132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 767 | -538 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -217 | 511 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -87 |
| 支払利息 | 356 | 383 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -20 |
| 固定資産除却損 | 153 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 特別退職金 | 21 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,755 | 2,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,316 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,325 | 321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,051 | -5,861 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -117 | 293 |
| その他 | -164 | -440 |
| 小計 | 7,032 | 3,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 87 |
| 利息の支払額 | -334 | -387 |
| 特別退職金の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,268 | -3,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,563 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -722 | -682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 935 | 469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,518 | -1,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 238 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 74 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| その他 | 1 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236 | -34 |
| 長期借入れによる収入 | 14,985 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,563 | -2,428 |
| 社債の発行による収入 | 146 | － |
| 社債の償還による支出 | -34 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,135 | -2,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,449 | -4,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,828 | 32,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,278 | 28,076 |
