有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,298 | 11,292 |
| 減価償却費 | 41,647 | 31,852 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191 | -8,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 145 | 151 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 844 | -2,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -290 | 1,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -747 |
| 支払利息 | 110 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -498 | 804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -173 |
| 固定資産除却損 | 1,345 | 906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,172 | 64,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,323 | -1,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,424 | -63,833 |
| その他 | 2,846 | 11,544 |
| 小計 | 100,837 | 45,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 812 |
| 利息の支払額 | -110 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,555 | -5,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,716 | 40,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | -35,900 | -80,000 |
| 預け金の償還による収入 | 35,900 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,717 | -22,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 25 |
| その他 | -608 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,048 | -23,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,770 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | -487 |
| 配当金の支払額 | -1,397 | -3,948 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -283 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 183 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,864 | -4,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,092 | 12,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,940 | 101,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,032 | 113,674 |
