有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月24日 13:59
【資料】
有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日		自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-1,19717,298
減価償却費46,44341,647
のれん償却額2111
退職給付引当金の増減額（△は減少）-1,155191
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）-466145
前払年金費用の増減額（△は増加）-934844
貸倒引当金の増減額（△は減少）184-13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-261164
製品保証引当金の増減額（△は減少）-630-290
受取利息及び受取配当金-929-415
支払利息83110
為替差損益（△は益）721-498
持分法による投資損益（△は益）-238-125
親会社株式売却損益（△は益）-690－
固定資産除却損2,2691,345
売上債権の増減額（△は増加）40,668-40,172
たな卸資産の増減額（△は増加）3721,323
仕入債務の増減額（△は減少）-77,14476,424
その他-1082,846
小計7,007100,837
利息及び配当金の受取額935434
利息の支払額-83-110
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-9,6152,555
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,755103,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預入による支出-35,800-35,900
預け金の償還による収入35,80035,900
有形固定資産の取得による支出-46,723-22,717
有形固定資産の売却による収入836264
親会社株式の売却による収入3,663－
投資有価証券の取得による支出-3-10
貸付金の回収による収入49922
その他-1,291-608
投資活動によるキャッシュ・フロー-43,018-23,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）2,836-2,770
長期借入れによる収入4,430－
長期借入金の返済による支出-1,520－
自己株式の取得による支出-659-681
配当金の支払額-3,973-1,397
その他-34-13
財務活動によるキャッシュ・フロー1,079-4,864
現金及び現金同等物に係る換算差額-351288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-44,04776,092
現金及び現金同等物の期首残高69,03624,940
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-49－
現金及び現金同等物の期末残高24,940101,032