有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月25日 9:44
【資料】
有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）18,601-1,197
減価償却費39,87946,443
のれん償却額－21
負ののれん償却額0－
退職給付引当金の増減額（△は減少）-486-1,155
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）1,484-466
前払年金費用の増減額（△は増加）-5,473-934
貸倒引当金の増減額（△は減少）-3184
役員賞与引当金の増減額（△は減少）25-261
製品保証引当金の増減額（△は減少）786-630
受取利息及び受取配当金-663-929
支払利息4483
為替差損益（△は益）－721
持分法による投資損益（△は益）-308-238
親会社株式売却損益（△は益）1,029-690
投資有価証券売却損益（△は益）-66－
固定資産除却損1,1242,269
売上債権の増減額（△は増加）-3,28140,668
たな卸資産の増減額（△は増加）3,075372
仕入債務の増減額（△は減少）16,915-77,144
未払消費税等の増減額（△は減少）-31－
その他5,844-108
小計78,4977,007
利息及び配当金の受取額660935
利息の支払額-39-83
法人税等の支払額-5,541-9,615
営業活動によるキャッシュ・フロー73,576-1,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預入による支出-10,000-35,800
預け金の償還による収入25,04135,800
有形固定資産の取得による支出-56,652-46,723
有形固定資産の売却による収入1,041836
親会社株式の売却による収入－3,663
投資有価証券の取得による支出－-3
投資有価証券の売却による収入79－
貸付金の回収による収入－499
その他-285-1,291
投資活動によるキャッシュ・フロー-40,775-43,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-1,7202,836
長期借入れによる収入－4,430
長期借入金の返済による支出-1,440-1,520
自己株式の取得による支出－-659
配当金の支払額-3,798-3,973
その他-99-34
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,0591,079
現金及び現金同等物に係る換算差額-271-351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）25,470-44,047
現金及び現金同等物の期首残高43,49269,036
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額74－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額－-49
現金及び現金同等物の期末残高69,03624,940