関東自動車工業（7223）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,038 | 1,325 |
| 減価償却費 | 24,430 | 21,936 |
| 減損損失 | － | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 104 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | 1,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -258 |
| 支払利息 | 106 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 308 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 773 | 1,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -1,497 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,250 | 15,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,126 | -37,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 656 | 1,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -2,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,070 | -282 |
| その他 | -3,633 | -6,309 |
| 小計 | 34,354 | -4,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 261 |
| 利息の支払額 | -106 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -4,756 | -6,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,674 | -10,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,720 | -12,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 1,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -230 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 1,927 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 3,617 |
| その他 | 98 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,630 | -5,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,082 | 20,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,016 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 130 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | -87 |
| 配当金の支払額 | -2,229 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,630 | 17,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,950 | 1,365 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -62 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,365 | 2,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
