関東自動車工業（7223）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月25日 13:35

【資料】

有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,325	-10,337
減価償却費	21,936	17,672
減損損失	1,463	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-44	-138
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,597	37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	122	281
受取利息及び受取配当金	-258	-140
支払利息	48	168
持分法による投資損益（△は益）	308	351
固定資産処分損益（△は益）	1,217	1,465
固定資産売却損益（△は益）	-1,497	-2,770
親会社株式売却損益（△は益）	-1,228	－
売上債権の増減額（△は増加）	15,104	-7,506
仕入債務の増減額（△は減少）	-37,292	24,223
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,637	241
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,014	-109
未払金の増減額（△は減少）	-282	-1,103
その他	-6,309	-2,444
小計	-4,159	19,890
利息及び配当金の受取額	261	142
利息の支払額	-47	-177
法人税等の還付額	－	2,647
法人税等の支払額	-6,928	-242
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,874	22,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,421	-8,670
有形固定資産の売却による収入	1,839	3,517
無形固定資産の取得による支出	-230	-170
親会社株式の売却による収入	1,927	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	3,617	0
その他	20	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,247	-5,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	20,352	-21,483
長期借入れによる収入	－	5,300
自己株式の売却による収入	13	－
自己株式の取得による支出	-87	0
配当金の支払額	-2,430	-554
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,849	-16,738
現金及び現金同等物に係る換算差額	-129	134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,597	351
現金及び現金同等物の期首残高	1,365	2,900
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-62	－
現金及び現金同等物の期末残高	2,900	3,251

関東自動車工業（7223）のキャッシュ・フロー計算書

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