有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 13:35
【資料】
有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日		自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）1,325-10,337
減価償却費21,93617,672
減損損失1,463－
貸倒引当金の増減額（△は減少）50
製品保証引当金の増減額（△は減少）-44-138
退職給付引当金の増減額（△は減少）1,59737
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）122281
受取利息及び受取配当金-258-140
支払利息48168
持分法による投資損益（△は益）308351
固定資産処分損益（△は益）1,2171,465
固定資産売却損益（△は益）-1,497-2,770
親会社株式売却損益（△は益）-1,228－
売上債権の増減額（△は増加）15,104-7,506
仕入債務の増減額（△は減少）-37,29224,223
たな卸資産の増減額（△は増加）1,637241
未払消費税等の増減額（△は減少）-2,014-109
未払金の増減額（△は減少）-282-1,103
その他-6,309-2,444
小計-4,15919,890
利息及び配当金の受取額261142
利息の支払額-47-177
法人税等の還付額－2,647
法人税等の支払額-6,928-242
営業活動によるキャッシュ・フロー-10,87422,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-12,421-8,670
有形固定資産の売却による収入1,8393,517
無形固定資産の取得による支出-230-170
親会社株式の売却による収入1,927－
短期貸付金の増減額（△は増加）3,6170
その他2019
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,247-5,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）20,352-21,483
長期借入れによる収入－5,300
自己株式の売却による収入13－
自己株式の取得による支出-870
配当金の支払額-2,430-554
財務活動によるキャッシュ・フロー17,849-16,738
現金及び現金同等物に係る換算差額-129134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,597351
現金及び現金同等物の期首残高1,3652,900
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-62－
現金及び現金同等物の期末残高2,9003,251