プレス工業（7246）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 16億2300万
- 2009年3月31日
- -31億9700万
- 2009年12月31日 -35.72%
- -43億3900万
- 2010年3月31日 -3.2%
- -44億7800万
- 2010年9月30日
- 4億2500万
- 2010年12月31日 +88%
- 7億9900万
- 2011年3月31日 +43.43%
- 11億4600万
- 2011年9月30日 +279.23%
- 43億4600万
- 2012年3月31日 -1.61%
- 42億7600万
- 2012年9月30日
- -2100万
- 2013年3月31日
- 10億4300万
- 2013年9月30日 +22.53%
- 12億7800万
- 2014年3月31日
- -14億9500万
- 2014年9月30日
- 51億9200万
- 2015年3月31日 +44.32%
- 74億9300万
- 2015年9月30日
- -9億400万
- 2016年3月31日 -266.81%
- -33億1600万
- 2016年9月30日
- -19億5900万
- 2017年3月31日
- -7億7000万
- 2017年9月30日
- -4億7900万
- 2018年3月31日 -577.45%
- -32億4500万
- 2018年9月30日
- 7800万
- 2019年3月31日
- -19億400万
- 2019年9月30日
- 6億100万
- 2020年3月31日
- -7億7400万
- 2020年9月30日
- 24億6000万
- 2021年3月31日
- -3億4500万
- 2021年9月30日
- -2億5300万
- 2022年3月31日
- 40億9600万
- 2022年9月30日
- -28億9400万
- 2023年3月31日 -123.74%
- -64億7500万
- 2023年9月30日
- -6億3000万
- 2024年3月31日 -84.44%
- -11億6200万
- 2024年9月30日
- -1億2700万
- 2025年3月31日
- 16億3400万
- 2025年9月30日
- -10億100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 手元の運転資金につきましては、当社と国内関連会社において寄託契約を実施しており、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。2025/06/25 15:05
また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
当社の配当政策につきましては、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2025/06/25 15:05
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、金融機関とのコミットメントライン契約や手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
