7246 プレス工業

7246
2024/09/18
時価
624億円
PER 予
8.69倍
2010年以降
赤字-26.2倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.24-1.36倍
(2010-2024年)
配当 予
4.62%
ROE 予
6.13%
ROA 予
3.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月8日 16:19
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -141億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 272億3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q6,014-3,513-2,0572,501-3,60115,944
通期17,677-8,454-6,1189,223-8,43918,422
2017年
3月期
連結
2Q9,114-4,281-3,7244,833-4,86919,116
通期15,037-8,990-4,1066,047-9,55420,198
2018年
3月期
連結
2Q7,279-4,082-1,7883,197-4,18821,616
通期17,883-7,768-5,75810,115-7,72024,611
2019年
3月期
連結
2Q4,637-4,743-12,271-106-4,63612,201
通期16,825-7,419-15,4509,406-6,58018,539
2020年
3月期
連結
2Q7,435-4,534-3,1072,901-4,40318,330
通期18,466-9,695-5,1118,771-8,79122,273
2021年
3月期
連結
2Q2,451-5,5691,246-3,118-5,37820,045
通期7,103-9,892-1,988-2,789-8,17517,132
2022年
3月期
連結
2Q9,667-4,544-2,1555,123-4,46320,171
通期15,390-10,483-5944,907-6,40121,555
2023年
3月期
連結
2Q10,905-4,398-6,6726,507-5,26621,634
通期21,187-9,783-10,84111,404-12,51222,329
2024年
3月期
連結
2Q14,295-6,117-4,6238,178-7,00826,150
通期27,230-14,127-7,01713,103-16,99228,706

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
176億7700万
2017年3月(連) -14.93%
150億3700万
2018年3月(連) +18.93%
178億8300万
2019年3月(連) -5.92%
168億2500万
2020年3月(連) +9.75%
184億6600万
2021年3月(連) -61.53%
71億300万
2022年3月(連) +116.67%
153億9000万
2023年3月(連) +37.67%
211億8700万
2024年3月(連) +28.52%
272億3000万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-84億5400万
2017年3月(連)投入+6.34%
-89億9000万
2018年3月(連)投入-13.59%
-77億6800万
2019年3月(連)投入-4.49%
-74億1900万
2020年3月(連)投入+30.68%
-96億9500万
2021年3月(連)投入+2.03%
-98億9200万
2022年3月(連)投入+5.97%
-104億8300万
2023年3月(連)投入-6.68%
-97億8300万
2024年3月(連)投入+44.4%
-141億2700万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-61億1800万
2017年3月(連)返済還元
-41億600万
2018年3月(連)返済還元
-57億5800万
2019年3月(連)返済還元
-154億5000万
2020年3月(連)返済還元
-51億1100万
2021年3月(連)返済還元
-19億8800万
2022年3月(連)返済還元
-5億9400万
2023年3月(連)返済還元
-108億4100万
2024年3月(連)返済還元
-70億1700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
92億2300万
2017年3月(連) -34.44%
60億4700万
2018年3月(連) +67.27%
101億1500万
2019年3月(連) -7.01%
94億600万
2020年3月(連) -6.75%
87億7100万
2021年3月(連) マイ転
-27億8900万
2022年3月(連) プラ転
49億700万
2023年3月(連) +132.4%
114億400万
2024年3月(連) +14.9%
131億300万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-84億3900万
2017年3月(連)増加+13.21%
-95億5400万
2018年3月(連)減少-19.2%
-77億2000万
2019年3月(連)減少-14.77%
-65億8000万
2020年3月(連)増加+33.6%
-87億9100万
2021年3月(連)減少-7.01%
-81億7500万
2022年3月(連)減少-21.7%
-64億100万
2023年3月(連)増加+95.47%
-125億1200万
2024年3月(連)増加+35.81%
-169億9200万

現金等#8

2016年3月(連)
184億2200万
2017年3月(連) +9.64%
201億9800万
2018年3月(連) +21.85%
246億1100万
2019年3月(連) -24.67%
185億3900万
2020年3月(連) +20.14%
222億7300万
2021年3月(連) -23.08%
171億3200万
2022年3月(連) +25.82%
215億5500万
2023年3月(連) +3.59%
223億2900万
2024年3月(連) +28.56%
287億600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
9.03%
2017年3月(連)
8.06%
2018年3月(連)
8.43%
2019年3月(連)
7.62%
2020年3月(連)
8.99%
2021年3月(連)
4.62%
2022年3月(連)
9.62%
2023年3月(連)
11.46%
2024年3月(連)
13.77%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高