キャッシュ・フローの状況
2024年7月8日 16:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -141億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 272億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,014 | -3,513 | -2,057 | 2,501 | -3,601 | 15,944 | 通期 | 17,677 | -8,454 | -6,118 | 9,223 | -8,439 | 18,422 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,114 | -4,281 | -3,724 | 4,833 | -4,869 | 19,116 | 通期 | 15,037 | -8,990 | -4,106 | 6,047 | -9,554 | 20,198 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,279 | -4,082 | -1,788 | 3,197 | -4,188 | 21,616 | 通期 | 17,883 | -7,768 | -5,758 | 10,115 | -7,720 | 24,611 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,637 | -4,743 | -12,271 | -106 | -4,636 | 12,201 | 通期 | 16,825 | -7,419 | -15,450 | 9,406 | -6,580 | 18,539 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,435 | -4,534 | -3,107 | 2,901 | -4,403 | 18,330 | 通期 | 18,466 | -9,695 | -5,111 | 8,771 | -8,791 | 22,273 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,451 | -5,569 | 1,246 | -3,118 | -5,378 | 20,045 | 通期 | 7,103 | -9,892 | -1,988 | -2,789 | -8,175 | 17,132 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,667 | -4,544 | -2,155 | 5,123 | -4,463 | 20,171 | 通期 | 15,390 | -10,483 | -594 | 4,907 | -6,401 | 21,555 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,905 | -4,398 | -6,672 | 6,507 | -5,266 | 21,634 | 通期 | 21,187 | -9,783 | -10,841 | 11,404 | -12,512 | 22,329 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,295 | -6,117 | -4,623 | 8,178 | -7,008 | 26,150 | 通期 | 27,230 | -14,127 | -7,017 | 13,103 | -16,992 | 28,706 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 92億2300万
- 2017年3月（連） -34.44%
- 60億4700万
- 2018年3月（連） +67.27%
- 101億1500万
- 2019年3月（連） -7.01%
- 94億600万
- 2020年3月（連） -6.75%
- 87億7100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -27億8900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 49億700万
- 2023年3月（連） +132.4%
- 114億400万
- 2024年3月（連） +14.9%
- 131億300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.03%
- 2017年3月（連）
- 8.06%
- 2018年3月（連）
- 8.43%
- 2019年3月（連）
- 7.62%
- 2020年3月（連）
- 8.99%
- 2021年3月（連）
- 4.62%
- 2022年3月（連）
- 9.62%
- 2023年3月（連）
- 11.46%
- 2024年3月（連）
- 13.77%