有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,100 | 2,945 |
減価償却費 | 9,499 | 9,414 |
減損損失 | 42 | 73 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -393 | -579 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 400 | 158 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -249 | -161 |
支払利息 | 319 | 207 |
新型コロナウイルス感染症に関する損失 | - | 1,646 |
有形固定資産売却益 | -8 | -19 |
有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
有形固定資産除却損 | 126 | 187 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,935 | -311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,389 | -1,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,675 | -4,566 |
その他 | 298 | 674 |
小計 | 21,396 | 8,183 |
利息及び配当金の受取額 | 250 | 161 |
利息の支払額 | -321 | -203 |
法人税等の還付額 | 64 | 470 |
法人税等の支払額 | -2,937 | -998 |
新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額 | - | -511 |
保険金の受取額 | 14 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,466 | 7,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,461 | -9,709 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 64 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -32 |
貸付けによる支出 | -7 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
その他 | -214 | -217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,695 | -9,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -774 | -345 |
長期借入れによる収入 | 734 | 908 |
長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -804 |
自己株式の取得による支出 | -703 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,376 | -1,018 |
配当金の支払額 | -1,528 | -704 |
その他 | -56 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,111 | -1,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,733 | -5,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,273 | 17,132 |