プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,100 | 2,945 |
| 減価償却費 | 9,499 | 9,414 |
| 減損損失 | 42 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393 | -579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | 158 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -161 |
| 支払利息 | 319 | 207 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失 | － | 1,646 |
| 有形固定資産売却益 | -8 | -19 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,935 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,389 | -1,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,675 | -4,566 |
| その他 | 298 | 674 |
| 小計 | 21,396 | 8,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 161 |
| 利息の支払額 | -321 | -203 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 470 |
| 法人税等の支払額 | -2,937 | -998 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額 | － | -511 |
| 保険金の受取額 | 14 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,466 | 7,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,461 | -9,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -32 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -214 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,695 | -9,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -774 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 734 | 908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -804 |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,376 | -1,018 |
| 配当金の支払額 | -1,528 | -704 |
| その他 | -56 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,111 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,733 | -5,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,273 | 17,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
