プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,291 | 7,100 |
| 減価償却費 | 9,586 | 9,499 |
| 災害損失 | 208 | － |
| 減損損失 | 20 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | -393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -222 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -249 |
| 支払利息 | 338 | 319 |
| 有形固定資産売却益 | -19 | -8 |
| 有形固定資産売却損 | 109 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851 | 4,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,459 | -2,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 1,675 |
| その他 | -370 | 298 |
| 小計 | 19,884 | 21,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 250 |
| 利息の支払額 | -338 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 64 |
| 法人税等の支払額 | -2,975 | -2,937 |
| 保険金の受取額 | 6 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,825 | 18,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,190 | -9,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -36 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -198 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,419 | -9,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,904 | -774 |
| 長期借入れによる収入 | 522 | 734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620 | -1,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -938 | -1,376 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,528 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買取による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -142 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,450 | -5,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,071 | 3,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,539 | 22,273 |
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