プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,127 | 13,291 |
| 減価償却費 | 9,167 | 9,586 |
| 災害損失 | － | 208 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 277 | 248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 457 | 120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -251 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -218 |
| 支払利息 | 358 | 338 |
| 有形固定資産売却益 | -11 | -19 |
| 有形固定資産売却損 | 14 | 109 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,355 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,266 | -2,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -936 | -45 |
| その他 | 1,342 | -370 |
| 小計 | 20,407 | 19,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 216 |
| 利息の支払額 | -365 | -338 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -2,357 | -2,975 |
| 保険金の受取額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,883 | 16,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -7,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -33 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| その他 | -143 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,768 | -7,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,245 | -1,904 |
| 長期借入れによる収入 | 457 | 522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -1,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -938 |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,366 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買取による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -140 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,758 | -15,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,412 | -6,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,611 | 18,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
