プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,185 | 11,127 |
| 減価償却費 | 8,687 | 9,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 453 | 457 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -288 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -197 |
| 支払利息 | 383 | 358 |
| 有形固定資産売却益 | -41 | -11 |
| 有形固定資産売却損 | 20 | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810 | -3,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,786 | 2,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -936 |
| その他 | -1,111 | 1,342 |
| 小計 | 17,181 | 20,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 199 |
| 利息の支払額 | -379 | -365 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,147 | -2,357 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | 163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,037 | 17,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,554 | -7,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| その他 | -204 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,990 | -7,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770 | -3,245 |
| 長期借入れによる収入 | 1,977 | 457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,439 | -1,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -232 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,403 | － |
| その他 | -171 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,106 | -5,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,776 | 4,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,198 | 24,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
