キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,459 | 8,185 |
| 減価償却費 | 8,921 | 8,687 |
| 減損損失 | 361 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -191 |
| 支払利息 | 508 | 383 |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -41 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,554 | -810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,926 | -88 |
| その他 | 2,279 | -1,111 |
| 小計 | 21,572 | 17,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 191 |
| 利息の支払額 | -510 | -379 |
| 法人税等の還付額 | 452 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -4,837 | -2,147 |
| 保険金の受取額 | 796 | － |
| 補助金の受取額 | － | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,677 | 15,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,439 | -9,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| その他 | -116 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,454 | -8,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,316 | -770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,711 | 1,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,676 | -2,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -104 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,403 |
| その他 | -591 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,118 | -4,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,422 | 20,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
