プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,562 | 8,459 |
| 減価償却費 | 8,853 | 8,921 |
| 減損損失 | 316 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -202 |
| 支払利息 | 597 | 508 |
| 有形固定資産売却益 | -13 | -16 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,837 | -1,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450 | -1,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,447 | 3,926 |
| その他 | -3,379 | 2,279 |
| 小計 | 14,059 | 21,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 203 |
| 利息の支払額 | -547 | -510 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 452 |
| 法人税等の支払額 | -4,232 | -4,837 |
| 保険金の受取額 | 140 | 796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,657 | 17,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -643 | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,861 | -8,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| その他 | -210 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,899 | -8,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,493 | -3,316 |
| 長期借入れによる収入 | 1,109 | 1,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,982 | -2,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,086 | -1,194 |
| その他 | -391 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,967 | -6,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,341 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,495 | 18,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
