プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,270 | 10,562 |
| 減価償却費 | 7,600 | 8,853 |
| 減損損失 | － | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -365 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -173 |
| 支払利息 | 422 | 597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産売却益 | -11 | -13 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 189 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424 | -3,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,216 | 1,447 |
| その他 | -92 | -3,379 |
| 小計 | 16,568 | 14,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 174 |
| 利息の支払額 | -446 | -547 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 62 |
| 法人税等の支払額 | -2,643 | -4,232 |
| 保険金の受取額 | － | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,906 | 9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -528 | -643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 723 | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,786 | -9,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,420 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 20 |
| その他 | 283 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,599 | -10,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,495 | 7,493 |
| 長期借入れによる収入 | 3,827 | 1,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,314 | -2,982 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,982 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 308 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,001 | -175 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,086 |
| その他 | -305 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,968 | 3,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,153 | 15,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
