プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,173 | 10,270 |
| 減価償却費 | 6,659 | 7,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -190 |
| 支払利息 | 501 | 422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -1 |
| 有形固定資産売却益 | -11 | -11 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,759 | 1,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,222 | -2,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -46 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 237 | -138 |
| その他 | -2,034 | 92 |
| 小計 | 15,378 | 16,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 192 |
| 利息の支払額 | -538 | -446 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -2,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,291 | 13,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -845 | -528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 844 | 723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,152 | -17,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 10 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,420 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 28 |
| その他 | -21 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,545 | -18,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,043 | -1,495 |
| 長期借入れによる収入 | 1,499 | 3,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,300 | -6,314 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,982 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 325 | 308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -642 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -923 | -1,032 |
| その他 | -43 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,041 | 3,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 764 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,530 | 313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,840 | 12,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
