プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,945 | 11,747 |
| 減価償却費 | 9,414 | 9,680 |
| 減損損失 | 73 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -579 | 647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -236 |
| 支払利息 | 207 | 158 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失 | 1,646 | － |
| 子会社清算損 | － | 546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 有形固定資産売却益 | -19 | -18 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 187 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -9,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,517 | 4,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,566 | 1,803 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -65 |
| その他 | 674 | -2,836 |
| 小計 | 8,183 | 16,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 237 |
| 利息の支払額 | -203 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 470 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -1,430 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額 | -511 | － |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | 15,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,709 | -10,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| その他 | -217 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,892 | -10,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345 | 4,096 |
| 長期借入れによる収入 | 908 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804 | -1,068 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,018 | -561 |
| 配当金の支払額 | -704 | -1,842 |
| その他 | -23 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,141 | 4,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,132 | 21,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
