プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,747 | 12,833 |
| 減価償却費 | 9,680 | 9,822 |
| 減損損失 | 137 | 1,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 647 | 68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -333 |
| 支払利息 | 158 | 263 |
| 子会社清算損 | 546 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -885 |
| 有形固定資産売却益 | -18 | -22 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 300 | 155 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益 | － | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,682 | 2,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,604 | 1,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,803 | -391 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -65 | 220 |
| その他 | -2,836 | -1,171 |
| 小計 | 16,737 | 25,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 333 |
| 利息の支払額 | -159 | -250 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -1,430 | -4,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,390 | 21,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,463 | -11,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 34 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入 | － | 914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | － |
| 関係会社清算による収入 | － | 960 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -177 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,483 | -9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,096 | -6,475 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 1,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068 | -1,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,200 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -561 | -1,218 |
| 配当金の支払額 | -1,842 | -2,189 |
| その他 | -27 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -10,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,422 | 773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,555 | 22,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
