プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月8日 16:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,833 | 14,145 |
| 減価償却費 | 9,822 | 11,529 |
| 減損損失 | 1,849 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -319 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -553 |
| 支払利息 | 263 | 393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -462 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -885 | － |
| 有形固定資産売却益 | -22 | -16 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 155 | 92 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益 | -216 | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,309 | 2,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | 926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 2,280 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 220 | 196 |
| その他 | -1,171 | -139 |
| 小計 | 25,392 | 30,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 547 |
| 利息の支払額 | -250 | -411 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -4,316 | -3,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,187 | 27,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,499 | -15,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 20 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入 | 914 | 959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 490 |
| 関係会社清算による収入 | 960 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -130 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,783 | -14,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,475 | -1,162 |
| 長期借入れによる収入 | 1,314 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -896 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,218 | -1,525 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,401 |
| その他 | -77 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,841 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773 | 6,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,329 | 28,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
