プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,145 | 10,229 |
| 減価償却費 | 11,529 | 13,480 |
| 減損損失 | 225 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -258 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -581 |
| 支払利息 | 393 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462 | -169 |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -101 |
| 有形固定資産売却損 | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 92 | 175 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益 | -522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,619 | 5,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926 | -5,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,280 | -1,248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 196 | 95 |
| その他 | -139 | -819 |
| 小計 | 30,255 | 21,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 585 |
| 利息の支払額 | -411 | -375 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,164 | -3,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,230 | 18,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,374 | -18,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 475 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入 | 959 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | 748 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -150 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,127 | -17,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,162 | 1,634 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896 | -1,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,525 | -1,916 |
| 配当金の支払額 | -2,401 | -2,609 |
| その他 | -30 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,017 | -4,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,376 | -2,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,706 | 26,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
