プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,229 | 13,419 |
| 減価償却費 | 13,480 | 12,503 |
| 減損損失 | 145 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -239 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -512 |
| 支払利息 | 381 | 367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -449 |
| 有形固定資産売却益 | -101 | -33 |
| 有形固定資産売却損 | | |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 686 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 156 |
| 補償修理費用 | － | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,932 | -7,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,684 | 2,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | 1,479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 95 | 877 |
| その他 | -819 | 757 |
| 小計 | 21,719 | 24,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 504 |
| 利息の支払額 | -375 | -375 |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -3,322 | -2,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,606 | 22,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,627 | -17,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748 | 820 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -226 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,714 | -17,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,634 | -1,564 |
| 長期借入れによる収入 | 1,223 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154 | -1,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,916 | -1,512 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -3,477 |
| その他 | -24 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -9,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,000 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,454 | -4,067 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,251 | 22,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
