プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,180 | 5,390 |
| 減価償却費 | 4,032 | 4,836 |
| 減損損失 | 73 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | -374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -100 |
| 支払利息 | 112 | 72 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失 | 1,673 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,645 | 3,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,307 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,041 | -364 |
| その他 | -36 | -1,928 |
| 小計 | 2,970 | 10,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 100 |
| 利息の支払額 | -110 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 449 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -652 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額 | -517 | － |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,451 | 9,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,378 | -4,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| その他 | -173 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,569 | -4,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,460 | -253 |
| 長期借入れによる収入 | 941 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,018 | -561 |
| 配当金の支払額 | -704 | -813 |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,228 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,045 | 20,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
