プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,961 | -3,180 |
| 減価償却費 | 4,612 | 4,032 |
| 減損損失 | － | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -974 | -1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | 75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -107 |
| 支払利息 | 169 | 112 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失 | － | 1,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,978 | 13,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273 | -2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -994 | -10,041 |
| その他 | -99 | -36 |
| 小計 | 9,063 | 2,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 105 |
| 利息の支払額 | -170 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 449 |
| 法人税等の支払額 | -1,590 | -446 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額 | － | -517 |
| 保険金の受取額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | 2,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,403 | -5,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| その他 | -124 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,534 | -5,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601 | 2,460 |
| 長期借入れによる収入 | － | 941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -420 |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,376 | -1,018 |
| 配当金の支払額 | -824 | -704 |
| その他 | -42 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,330 | 20,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
