プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,100 | 2,961 |
| 減価償却費 | 4,689 | 4,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -730 | -974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -127 |
| 支払利息 | 169 | 169 |
| 災害損失 | 207 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,503 | 2,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,653 | -994 |
| その他 | 268 | -99 |
| 小計 | 6,266 | 9,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 128 |
| 利息の支払額 | -159 | -170 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,585 | -1,590 |
| 保険金の受取額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,637 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -4,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -18 |
| その他 | -94 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,743 | -4,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | 601 |
| 長期借入れによる収入 | 121 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -938 | -1,376 |
| 配当金の支払額 | -651 | -824 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -70 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,271 | -3,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,409 | -209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,539 | 18,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
